
和登记日均为7月24日,支付日为7月31日;8月份除息日和登记日为8月24日,支付日为8月31日;9月份除息日和登记日为9月23日,支付日为9月30日。 该基金是一只封闭式管理投资公司,主要投资于新兴市场国家的主权或主权相关实体及私营公司发行的收益性证券。基金的投资目标以获取高额当期收入为主,资本增值为辅。根据基金的管理分配政策,为保持稳定的分配水平,当可分配收益不足时,基金将通过分配长期资本利
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